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第一章 解读现金流1

第一节 现金流的精髓：价值的自由2

第二节 现金为王：揭示企业价值的谜底11

第二章 现金流管理理论27

第一节 国外现金流管理：理论发展与时俱进27

第二节 目标现金余额模型：追求最优和完美30

第三节 自由现金流理论：没有免费的午餐36

第四节 现金转换周期理论：时间就是金钱41

第三章 经营性现金流管理47

第一节 经营性现金流：主业的价值载体47

第二节 货币资金管理：流动性和收益性的抉择52

第三节 存货管理：方便与经济的权衡68

第四节 销售信用管理：与人方便，自己方便87

第五节 应收款管理：纸上财富变成真实财富97

第六节 应付款管理：金钱与信誉的中庸之道110

第四章 筹资性现金流管理119

第一节 资本成本管理：降低价值的代价119

第二节 资本结构管理：用别人的钱还是用自己的钱131

第三节 股权筹资管理：有福同享，有难同当158

第四节 债券筹资管理：借鸡生蛋174

第五节 银行贷款筹资管理：用好别人的钱188

第五章 投资性现金流管理199

第一节 固定资产投资管理：当期决策，长期回报199

第二节 股票投资管理：内在价值，规避风险210

第三节 债券投资管理：出借余钱，生财之道217

第四节 企业并购投资管理：买卖产权，整合价值230

第六章 现金流量表编制、分析与预算259

第一节 现金流量表编制：制作企业价值“晴雨表”259

第二节 现金流量表分析：企业价值“晴雨表”的玄机276

第三节 现金流量表预算：价值“晴雨表”服务于价值创造295

第七章 上市公司现金流管理306

第一节 我国上市公司的现金流分析：虚拟资本和真实资本的双重价值判断306

第二节 基于现金流量的上市公司价值评估：虚拟资本和真实资本的双重价值体现314

第三节 上市公司现金流管理的策略：虚拟资本和真实资本的双重价值创造325

参考文献335

后记338