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第一章 金融市场概述1

第一节 金融市场的含义与特征1

一、金融市场的含义1

二、金融市场的特征2

第二节 金融市场的分类3

一、按标的物分类3

二、按中介特征分类4

三、按金融资产的发行和流通特征分类4

四、按成交与定价的方式分类5

五、按有无固定场所分类5

六、按交割方式分类5

七、按地域分类6

第三节 金融市场的要素与功能6

一、金融市场的主体6

二、金融市场的中介机构9

三、金融市场的功能12

第四节 金融市场的发展趋势14

一、金融全球化14

二、金融自由化17

三、资产证券化19

四、金融工程化21

小结22

重要概念22

思考题22

课外导读23

第二章 货币市场24

第一节 货币市场概述24

一、货币市场的含义24

二、货币市场的特征25

三、货币市场的类型26

四、货币市场的参与组成27

五、货币市场的功能28

第二节 同业拆借市场29

一、同业拆借市场的形成及发展29

二、同业拆借市场的特点30

三、同业拆借市场的类型31

四、同业拆借市场的作用31

五、同业拆借市场的运行32

第三节 证券回购协议市场34

一、证券回购协议市场概述34

二、证券回购协议市场的运行37

三、证券回购协议市场的收益与风险39

第四节 商业票据市场—40

一、商业票据市场概述41

二、商业票据市场的要素42

三、商业票据市场的运行机制43

第五节 银行承兑汇票市场44

一、银行承兑汇票市场概述44

二、银行承兑汇票市场的要素46

三、银行承兑汇票市场的运行机制47

第六节 大额可转让定期存单市场48

一、大额可转让定期存单市场概述48

二、大额可转让定期存单市场的要素50

三、大额可转让定期存单市场的运行机制52

第七节 短期政府债券市场53

一、短期政府债券市场概述53

二、短期政府债券市场的要素55

三、短期政府债券市场的运行机制56

第八节 货币市场共同基金市场58

一、货币市场共同基金市场概述58

二、货币市场共同基金市场的运行机制60

三、货币市场共同基金市场的风险与管理61

小结61

重要概念62

思考题62

课外导读63

第三章 资本市场65

第一节 股票市场65

一、股票概述65

二、股票发行市场67

三、股票交易市场69

第二节 债券市场73

一、债券概述73

二、债券发行市场75

三、债券流通市场77

四、债券市场的功能78

第三节 投资基金市场79

一、投资基金概述79

二、投资基金的发行83

三、证券投资基金的投资交易85

小结87

重要概念87

思考题88

课外导读88

第四章 外汇市场90

第一节 外汇市场概述90

一、外汇与汇率90

二、外汇市场的定义92

三、外汇市场的特征93

四、外汇市场的分类94

五、外汇市场的作用95

第二节 外汇市场的构成及运行机制97

一、外汇市场的构成97

二、外汇市场的运行机制99

第三节 外汇市场的交易方式100

一、即期外汇交易方式100

二、远期外汇交易方式103

三、掉期交易方式105

四、套利交易方式106

第四节 汇率的决定与变动107

一、汇率的决定基础107

二、汇率变动的经济影响110

小结113

重要概念113

思考题114

课外导读114

第五章 黄金市场116

第一节 黄金市场概述116

一、黄金与黄金市场116

二、黄金市场的基本要素117

三、黄金市场的类型119

四、黄金市场的职能120

第二节 黄金市场的交易品种121

一、实物形式121

二、凭证式黄金交易122

三、黄金衍生品交易122

第三节 国际上主要的黄金市场124

一、伦敦黄金市场124

二、苏黎世黄金市场125

三、美国黄金市场126

四、香港黄金市场127

五、东京黄金市场129

六、新加坡黄金市场130

七、上海黄金交易所130

第四节 黄金市场的价格决定131

一、黄金价格131

二、黄金价格的影响因素132

小结136

重要概念136

思考题136

课外导读136

第六章 保险市场138

第一节 保险市场概述138

一、保险市场的定义138

二、保险市场的特征138

三、保险市场的构成要素139

四、保险市场的类型141

五、保险市场的功能142

第二节 保险市场模式及机制143

一、保险市场模式143

二、保险市场机制144

第三节 保险市场供给与需求146

一、保险市场供给146

二、保险市场需求148

三、保险市场供求平衡152

第四节 我国的保险市场153

一、我国保险市场的形成153

二、我国保险市场的现状155

三、我国保险市场的发展前景157

小结158

重要概念159

思考题159

课外导读159

第七章 金融衍生工具市场161

第一节 金融衍生工具概述161

一、金融衍生工具的定义及种类161

二、金融衍生工具市场的产生与发展163

三、金融衍生工具市场的交易机制164

四、金融衍生工具市场的风险165

第二节 金融远期市场167

一、金融远期合约概述167

二、金融远期合约的类型168

第三节 金融期货市场171

一、金融期货概述171

二、金融期货的分类与功能173

三、金融期货市场的结构174

四、金融期货市场的主要交易规则176

第四节 金融期权市场177

一、金融期权市场概述177

二、金融期权的基本交易策略与功能179

三、新型期权181

第五节 金融互换市场182

一、金融互换概述182

二、金融互换的种类184

三、我国的金融互换市场187

小结187

重要概念188

思考题188

课外导读188

第八章 抵押与证券化市场191

第一节 初级抵押市场191

一、基本概念191

二、固定利率抵押贷款193

三、可调利率抵押贷款194

第二节 抵押证券化市场196

一、基本概念196

二、转手抵押贷款证券197

三、担保抵押贷款证券198

四、剥离抵押贷款证券199

第三节 资产证券化市场200

一、资产证券化200

二、资产证券化市场的作用203

三、资产证券化市场的操作原理204

第四节 国际住宅抵押证券化市场206

一、美国住宅抵押证券化市场207

二、英国住宅抵押证券化市场208

三、法国住宅抵押证券化市场209

四、中国香港地区住宅抵押证券化市场209

五、住宅抵押贷款证券化与金融危机210

小结210

重要概念211

思考题211

课外导读211

第九章 投资理论214

第一节 利率214

一、利率概述214

二、利率决定理论221

三、收益率曲线224

四、利率结构227

第二节 资产组合理论230

一、资产组合的收益与风险231

二、资产组合与风险分散235

三、资产组合的选择236

第三节 资产定价理论242

一、资产定价理论的概述242

二、资本资产定价模型243

三、因素模型253

四、套利定价模型254

第四节 效率市场假说258

一、效率市场假说的概念与形式258

二、效率市场假说的理论基础259

三、效率市场假说的检验262

小结263

重要概念264

思考题264

课外导读264

第十章 证券价值分析266

第一节 固定收益证券价值分析266

一、固定收益证券的基本特征266

二、固定收益证券的定价267

三、固定收益证券的交易策略275

第二节 权益价值279

一、权益价值的定义279

二、权益价值的计量279

三、权益价值的理论281

第三节 金融衍生工具价值分析287

一、金融期货的价值分析287

二、金融期权的价值分析290

小结293

重要概念294

思考题294

课外导读294

第十一章 金融市场的风险管理298

第一节 金融市场的风险分析298

一、金融风险概述298

二、金融风险管理300

三、金融风险形成的原因301

第二节 金融市场的风险评估304

一、均值—方差模型304

二、CAPM模型β系数305

三、风险价值度模型305

四、CreditMetrics模型308

五、KMV模型309

第三节 金融风险管理311

一、金融风险管理系统311

二、金融市场风险管理的一般程序314

小结317

重要概念318

思考题318

课外导读318

第十二章 金融市场的监管321

第一节 金融监管概述321

一、金融监管的定义与要素321

二、金融监管的目标和原则323

三、金融监管的理论基础324

第二节 金融监管体系327

一、金融监管的体制模式327

二、各国金融监管体系介绍329

三、金融监管的内容与手段332

第三节 国际金融市场监管334

一、国际金融市场监管概述335

二、金融市场监管的国际协调与合作335

小结338

重要概念339

思考题339

课外导读339

参考文献341