Excel 2010在会计与财务管理日常工作中的应用【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

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第1章 常见财务单据和统计表2

1.1 银行借款登记卡2

1.2 往来客户一览表7

1.3 收付款单据11

1.3.1 创建收款单12

1.3.2 创建付款单16

1.4 借款单18

1.5 差旅费报销单23

1.6 费用统计表27

1.6.1 单元格引用30

1．相对引用30

2．绝对引用30

3．混合引用30

1.6.2 医疗费用统计表31

1．IF函数的语法和功能31

2．创建医疗费用统计表31

1.6.3 日常费用统计表35

1．创建日常费用统计表35

2．使用样式38

第2章 制作会计账务表单44

2.1 制作会计科目表44

2.2 制作记账凭证51

2.2.1 制作通用记账凭证52

2.2.2 制作打印格式的记账凭证53

2.3 创建日记账表单59

2.3.1 美化现金日记账60

2.3.2 设计银行存款日记账63

第3章 会计记账66

3.1 填制原始凭证66

3.1.1 相关函数介绍66

1．TEXT函数的语法和功能66

2．ROUND函数的语法和功能67

3．INT函数的语法和功能67

4．REPT函数的语法和功能67

5．LEN函数的语法和功能67

6．MID函数的语法和功能67

7．COLUMN函数的语法和功能68

3.1.2 填制原始凭证——现金支票68

3.2 填制记账凭证72

3.2.1 相关函数介绍74

1．VLOOKUP函数的语法和功能74

2．SUM函数的语法和功能74

3．LEFT函数的语法和功能75

4．RIGHT函数的语法和功能75

3.2.2 填制通用记账凭证75

3.2.3 填制打印格式的记账凭证80

3.3 记账凭证汇总83

3.3.1 LOOKUP函数的语法和功能83

3.3.2 制作记账凭证汇总表84

3.4 登记日记账87

3.4.1 相关函数介绍88

1．SUMPRODUCT函数的语法和功能88

2．INDEX函数的语法和功能88

3．SMALL函数的语法和功能89

4．ROW函数的语法和功能89

5．OR函数的语法和功能89

3.4.2 登记现金日记账89

3.4.3 登记银行存款日记账93

第4章 进销存管理98

4.1 采购管理98

4.1.1 相关函数介绍99

1．TODAY函数的语法和功能99

2．YEAR函数的语法和功能99

3．MONTH函数的语法和功能99

4．DAY函数的语法和功能99

5．AND函数的语法和功能99

4.1.2 填写采购申请单99

4.1.3 创建采购记录单101

4.1.4 记账技巧——采购物资的账务处理105

1．货款已付、验收入库的账务处理105

2．货款未付、验收入库的账务处理109

4.2 销售管理111

4.2.1 创建销售记录单112

4.2.2 记账技巧—销售商品的账务处理114

1．确认收入实现时的账务处理114

2．结转销售成本时的账务处理115

4.2.3 销售数据分析116

1．简单排序116

2．复杂排序117

3．自定义排序118

4.3 库存管理119

4.3.1 制作商品代码表120

4.3.2 制作出入库单据123

4.3.3 入库信息设置124

4.3.4 出库信息设置126

4.3.5 库存统计127

1．相关函数介绍127

2．制作库存统计表128

4.3.6 库存量控制131

第5章 往来账务处理136

5.1 应收账款的统计136

5.1.1 相关函数介绍136

5.1.2 记账技巧——应收账款的账务处理137

1．商业折扣情况下的账务处理137

2．现金折扣情况下的账务处理139

5.1.3 使用【记录单】管理应收账款140

1．使用【记录单】查找并修改记录140

2．使用【记录单】查找并删除记录141

5.2 应收账款的分析142

5.2.1 逾期应收账款的分析143

5.2.2 应收账款的账龄分析146

1．创建应收账款账龄分析表146

2．创建应收账款账龄分析图149

5.2.3 记账技巧——坏账准备的账务处理153

1．使用账龄分析法估计坏账损失154

2．计提坏账准备的账务处理154

5.3 记账凭证汇总155

5.3.1 创建应付账款分析表156

5.3.2 创建应付账款分析图159

5.3.3 记账技巧——应付账款的账务处理164

第6章 员工工资管理168

6.1 创建工资管理表单168

6.1.1 创建基本工资表168

6.1.2 创建奖金表169

6.1.3 创建津贴表170

6.1.4 创建保险费表170

6.1.5 创建员工考勤表172

1．COUNTIF函数及其应用172

2．填制员工考勤记录172

6.1.6 创建个人所得税表173

6.2 月末员工工资统计175

6.2.1 创建员工工资统计表176

6.2.2 查询员工工资数据178

1．筛选单项数据179

2．筛选多项数据179

6.2.3 使用列表分析员工工资181

1．创建列表181

2．编辑列表181

3．删除数据行或列182

6.2.4 记账技巧——员工薪酬的账务处理190

1．计提员工工资190

2．计提员工福利费190

3．代扣保险费191

4．代扣个人所得税192

5．缴纳个人所得税192

6.3 制作工资条194

6.3.1 使用VLOOKUP函数制作工资条195

6.3.2 使用OFFSET函数制作工资条196

1．相关函数介绍196

2．制作工资条197

第7章 固定资产管理200

7.1 固定资产的盘点200

7.1.1 编制固定资产卡片201

7.1.2 固定资产的增加和减少202

1．固定资产的增加202

2．固定资产的减少203

3．固定资产部门之间的调拨204

7.2 固定资产的查询205

7.2.1 使用高级筛选进行查询206

1．隐藏原始记录206

2．显示在其他位置207

7.2.2 使用自定义筛选进行查询208

7.3 固定资产的折旧处理209

7.3.1 创建固定资产折旧表211

1．相关函数介绍211

2．创建固定资产折旧表212

7.3.2 使用直线折旧法计提折旧213

1．直线折旧法213

2．直线折旧函数——SLN函数的语法和功能213

3．使用SLN函数计提折旧额213

7.3.3 使用单倍余额递减法计提折旧214

1．单倍余额递减函数——DB函数的语法和功能214

2．使用DB函数计提折旧额214

7.3.4 使用双倍余额递减法计提折旧216

1．双倍余额递减法216

2．双倍余额递减法函数——DDB函数的语法和功能216

3．使用DDB函数计提折旧额216

7.3.5 使用年数总和法计提折旧217

1．年数总和法217

2．年数总和函数——SYD函数的语法和功能217

3．使用SYD函数计提折旧额217

7.3.6 记账技巧——固定资产折旧的账务处理218

7.4 折旧费用的分析219

7.4.1 创建折旧费用数据透视表221

7.4.2 创建折旧费用数据透视图224

第8章 月末账务处理228

8.1 结转利润228

8.1.1 结转主营业务收入229

8.1.2 结转成本与费用231

8.1.3 提取并结转所得税232

1．提取所得税232

2．结转所得税233

8.2 编制科目汇总表234

8.2.1 利用分类汇总进行科目汇总236

1．多级分类汇总236

2．分级显示239

8.2.2 利用数据透视表建立多栏式科目汇总表242

8.3 编制财务总账表246

8.3.1 相关函数介绍248

1．COUNTIF函数的语法和功能248

2．MATCH 函数的语法和功能248

8.3.2 编制财务总账表248

8.3.3 在财务总账表中添加批注250

1．插入批注250

2．显示或隐藏批注251

3．编辑批注252

4．删除批注254

8.4 编制财务明细账表255

8.4.1 相关函数介绍256

1．ISNUMBER函数的语法和功能256

2．FIND函数的语法和功能256

8.4.2 编制财务明细账表256

8.5 账务核对与平衡检验262

8.6 账目的保护265

8.6.1 公式的审核和保护266

1．公式的审核266

2．公式的保护270

8.6.2 撤消工作表保护271

第9章 会计报表274

9.1 资产负债表274

9.1.1 相关函数介绍274

1．MAX函数的语法和功能274

2．ABS函数的语法和功能275

9.1.2 编制资产负债表275

9.2 利润表283

9.2.1 编制利润表284

9.2.2 创建费用统计图表287

9.3 编制财务总账表290

9.3.1 编制工作底稿292

9.3.2 编制现金流量表294

9.3.3 现金流量趋势分析295

第10章 财务分析302

10.1 财务比率分析302

10.1.1 创建比率分析表302

10.1.2 计算比率分析指标306

1．变现能力比率306

2．资产管理比率307

3．负债比率310

4．盈利能力比率311

10.2 财务比较分析314

10.3 财务趋势分析319

10.4 杜邦分析324

10.4.1 杜邦分析指标325

1．资产净利率325

2．权益乘数325

3．权益净利率325

10.4.2 创建杜邦分析模型325

10.4.3 编辑杜邦分析模型328

第11章 打印工作表表单334

11.1 打印会计凭证334

11.1.1 会计凭证的页面设置334

11.1.2 打印会计凭证336

11.2 打印工资条336

11.2.1 设置工资条的打印区域338

1．使用【设置打印区域】菜单项338

2．使用【页面设置】对话框338

3．隐藏非打印区域340

11.2.2 工资条的页面设置340

11.2.3 打印多份工资条342

11.3 打印会计报表343

11.3.1 会计报表的页面设置346

1．资产负债表的页面设置346

2．利润表的页面设置349

3．现金流量表的页面设置351

11.3.2 打印会计报表353

1．打印多个工作表353

2．使用Excel的拍摄功能在同一页上打印3个会计报表353

11.3.3 打印收入与费用分析图表357

11.3.4 打印整个工作簿357

功能索引12

基本操作12

重命名工作表12

使用菜单项重命名工作表12

双击工作表标签重命名工作表16

使用右键快捷菜单重命名工作表19

删除工作表19

使用右键快捷菜单删除工作表19

使用菜单项删除工作表20

复制工作表16

使用菜单项复制工作表16

使用右键快捷菜单复制工作表52

使用鼠标复制工作表112

设置工作表标签颜色52

使用鼠标右键设置工作表标签颜色52

使用菜单项设置工作表标签颜色53

冻结和拆分工作表50

冻结窗格50

取消拆分冻结窗格50

拆分窗口202

取消拆分窗口202

小技巧53

隐藏网格线53

设置工作表的显示比例58

隐藏多余工作表背景69

隐藏零值82

撤消工作表保护271

单元格的操作3

合并与拆分单元格3

合并后居中单元格3

合并单元格21

拆分单元格113

插入行和列35

使用菜单项插入单列35

使用右键快捷菜单插入单列37

使用菜单项插入多行45

使用右键快捷菜单插入多行46

删除行和列112

使用右键快捷菜单删除列112

调整行高和列宽4

手动调整列宽4

自动调整列宽10

设置固定列宽22

设置固定行高22

隐藏或显示行和列92

使用右键快捷菜单隐藏列92

工作表的编辑6

输入数据6

输入文本型数值6

记忆式输入功能9

插入特殊符号20

使用下拉列表功能输入数据36

填充数据13

使用对话框填充序列数据13

使用快捷菜单填充序列数据32

利用鼠标拖动填充相同数据45

利用鼠标拖动填充序列数据46

使用组合键填充相同数据47

编辑数据17

查找和替换17

使用选择性粘贴功能粘贴公式和数字格式95

清除单元格内容112

改变列的次序113

使用【选择性粘贴】功能粘贴链接144

使用【选择性粘贴】功能粘贴格式144

使用【选择性粘贴】功能粘贴列宽145

使用【选择性粘贴】功能转置粘贴147

设置数据有效性32

以“序列”为条件设置数据有效性32

以“整数”为条件设置数据有效性102

添加批注250

插入批注250

显示或隐藏批注251

编辑批注252

删除批注254

工作表的美化3

设置字体格式3

设置字号3

设置字体8

设置字形26

添加下划线13

设置字体颜色25

设置单元格的对齐方式3

设置文字方向27

缩小字体填充49

设置单元格格式21

设置数字格式34

设置数字格式34

自定义时间格式70

自定义数字格式75

设置文本型数字121

设置百分比格式148

增加小数位数148

边框和底纹26

使用对话框设置边框26

使用边框按钮设置边框15

绘制边框58

使用填充颜色按钮填充底纹26

设置底纹图案63

利用格式刷刷取格式4

使用样式38

创建样式38

应用样式40

修改样式40

删除样式42

设置工作表背景68

使用艺术字60

使用自选图形326

插入形状326

组合图形326

设置条件格式302

使用条件格式设置间隔底纹302

使用条件格式设置棋盘式底纹318

使用条件格式自动添加边框121

使用条件格式进行示警131

公式和函数30

使用公式30

单元格引用30

引用其他工作表的数据76

引用其他工作簿的数据263

输入公式进行自动计算5

使用【自动求和】按钮进行计算37

使用鼠标拖动填充公式5

显示公式294

公式的审核266

公式的保护270

使用函数47

使用菜单项插入函数47

使用【插入函数】按钮 插入函数77

名称的使用76

定义名称76

在数据有效性中使用名称76

逻辑函数31

IF函数31

OR函数89

AND函数99

数学函数67

ROUND函数67

INT函数67

SUM函数74

SUMPRODUCT函数88

SUMIF函数127

MOD函数197

ABS函数275

日期时间函数99

TODAY函数99

YEAR函数99

MONTH函数99

DAY函数99

NOW函数157

DAYS360函数211

DATE函数211

查找与引用函数68

COLUMN函数68

VLOOKUP函数74

LOOKUP函数83

INDEX函数88

ROW函数89

OFFSET函数197

MATCH函数248

财务函数213

SLN函数213

DB函数214

DDB函数216

SYD函数217

信息函数127

ISNA函数127

ISNUMBER函数256

统计函数89

SMALL函数89

COUNTIF函数172

MAX函数274

文本函数66

TEXT函数66

REPT函数67

LEN函数67

LEFT函数75

RIGHT函数75

MID函数67

FIND函数256

Excel图表149

创建图表149

插入图表149

选择数据源159

切换行／列160

编辑水平（分类）轴标签160

删除多余图例项184

编辑图表160

调整图表布局160

更改图表类型186

移动图表149

美化图表150

设置图表区格式——渐变填充150

设置图表区格式——图片或纹理填充161

设置绘图区格式——无填充150

设置图例的显示位置188

设置数据系列格式151

设置网格线格式152

设置坐标轴格式152

添加数据标签153

设置数据标签290

设置背景墙格式162

设置基底格式162

设置【模拟运算表格式】163

设置图表标题格式150

设置垂直线152

添加趋势线298

数据透视表和数据透视图221

创建数据透视表221

创建数据透视图224

数据处理与分析103

使用记录单103

添加【记录单】功能103

使用【记录单】添加记录103

使用【记录单】修改记录104

使用【记录单】查找并修改记录140

使用【记录单】查找并删除记录141

筛选178

自动筛选178

退出筛选状态204

高级筛选206

自定义筛选208

排序116

简单排序116

复杂排序117

自定义排序118

分类汇总230

简单分类汇总230

多级分类汇总236

组及分级显示239

取消分类汇总242

使用列表181

创建列表181

编辑列表181

工作表的打印335

设置打印页面335

设置页面335

设置打印区域338

设置页边距341

设置页眉／页脚346

预览打印效果335

预览打印效果335

分页预览348

打印工作表336

打印工作表336

打印多份相同的工作表342

打印多张工作表353

在同一页上打印不连续的区域355

添加【照相机】命令按钮354

Excel的拍摄功能355

打印工作表中的图表357

打印整个工作簿357