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目录3

第一篇 财务管理基础3

第一章 财务管理概述3

第一节 财务管理的内容与职责3

第二节 财务管理目标8

第三节 财务决策法则16

理解与记忆27

微型案例 公司应该关心员工的利益吗28

附录 CEO眼中的CFO：战略合作伙伴30

第二章 财务报表分析35

第一节 财务报表分析概述35

第二节 财务比率分析38

第三节 财务比率综合分析57

理解与记忆63

微型案例 宏运公司财务报表分析64

附录 国有资本金效绩评价指标体系66

第三章 风险与收益69

第一节 单项资产的风险与收益70

第二节 投资组合的风险与收益82

第三节 风险与收益衡量的基本模型91

第四节 风险调整折现率105

理解与记忆114

微型案例1 证券投资风险与收益分析115

微型案例2 微软公司的必要收益率估计117

第四章 证券价值评估121

第一节 现值的计算121

第二节 债券价值评估134

第三节 股票价值评估147

理解与记忆158

微型案例 股票价格分析159

附录 终值与现值计算：利用Excel软件方法161

第二篇 资本预算173

第五章 资本预算原理173

第一节 现金流量预测173

第二节 项目评价标准183

第三节 项目投资决策198

第四节 资本限额决策201

理解与记忆205

微型案例 中南日用化学品公司投资项目分析207

第六章 资本预算风险分析210

第一节 项目风险评价210

第二节 项目风险调整221

理解与记忆227

微型案例1 新达公司投资项目风险分析229

微型案例2 66颗卫星空中“引爆”，铱星警示无情市场231

第一节 筹资决策与市场效率239

第七章 长期筹资239

第三篇 长期筹资决策239

第二节 筹资方式与发行方式247

第三节 债务筹资257

第四节 股权筹资269

第五节 租赁筹资281

理解与记忆290

微型案例1 中南公司股票发行定价分析291

微型案例2 某机场优先股筹资框架293

第八章 资本结构299

第一节 资本成本299

第二节 杠杆分析312

第三节 公司资本结构设置320

理解与记忆347

微型案例1 XYZ公司资本结构分析349

微型案例2 杜邦公司的目标债务政策350

第一节 股利政策的基本观点359

第九章 股利政策359

第二节 股利政策的实施370

第三节 股利支付方式375

理解与记忆382

微型案例 吉星公司股利政策之争383

第四篇 营运资本管理389

第十章 流动资产管理389

第一节 现金和有价证券管理389

第二节 应收账款管理401

第三节 存货管理411

理解与记忆418

微型案例1 让资金从一个“漏斗”进出：鄂尔多斯集团公司资金管理420

微型案例2 一个没有应收账款的企业：沙钢“钱货两清”的做法426

微型案例3 戴尔：供应链管理铸就“不可复制”的成功429

第十一章 短期筹资与财务计划434

第一节 短期筹资方式434

第二节 短期筹资策略445

第三节 现金预算451

第四节 财务计划456

理解与记忆472

微型案例 西北化工厂财务计划473

第五篇 财务管理专题479

第十二章 公司并购与重组479

第一节 并购收益与成本479

第二节 并购价值评估488

第三节 并购价格支付方式501

第四节 公司反收购策略509

第五节 公司重组策略513

理解与记忆524

微型案例1 美国杜邦化学集团收购柯诺克公司525

微型案例2 美国联合碳化物公司反收购分析528

微型案例3 戴姆勒—奔驰／克莱斯勒合并换股分析530

第一节 期权交易的基本知识539

第十三章 期权与公司理财539

第二节 期权价值评估模型550

第三节 期权定价与证券设计560

第四节 股票、债券与隐含期权573

第五节 资本预算与实物期权579

理解与记忆592

微型案例1 合成股票：法国某国企私有化过程中的股票设计593

微型案例2 阿莱商业公司：含有卖权的普通股596

第十四章 金融衍生工具与风险管理603

第一节 金融衍生工具简介603

第二节 期货与套期保值608

第三节 期权与套期保值615

第四节 互换与互换权620

第五节 其他衍生工具628

理解与记忆634

微型案例1 西德金属股份公司：套期保值还是非套期保值636

微型案例2 Goodrich公司和Rabo银行利率互换分析638

第十五章 跨国公司财务管理646

第一节 外汇与汇率决定理论646

第二节 外汇风险管理657

第三节 跨国直接投资分析668

第四节 跨国公司筹资管理673

第五节 跨国公司内部资本转移管理678

理解与记忆685

微型案例 购买波音飞机的外币风险管理686

附录一 主要参考文献与网址690

附录二 终值现值表、正态概率分布表693

附表1 1元终值表693

附表2 1元现值表695

附表3 1元年金终值表697

附表4 1元年金现值表699

附表5 正态分布曲线的面积701