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第一章　项目融资概述1

第一节　项目融资的定义1

一、项目融资的定义1

二、项目融资所解决的问题2

三、正确理解项目融资概念，避免误解3

第二节 项目融资的特点4

一、项目融资的基本特点4

二、项目融资的弊端8

第三节 项目融资适用的领域和成功的条件8

一、项目融资适用的领域8

二、项目融资成功的条件10

第四节 项目融资的产生和发展12

一、项目融资的产生原因12

二、项目融资的发展过程13

三、项目融资在我国的发展15

本章小结17

关键概念17

思考题17

第二章　项目融资的组织与结构18

第一节　项目融资的参与者及相互关系18

一、项目主办方18

二、项目公司18

三、借款者19

四、贷款银行20

五、财务顾问20

六、技术专家21

九、项目承购商22

七、律师和税务顾问22

八、项目承建商22

十、项目供应商23

十一、保险公司23

十二、担保受托方23

十三、国际金融机构23

十四、所在国政府24

第二节　公司型合资结构24

一、公司型合资结构的优点25

二、公司型合资结构的缺点26

第三节　非公司型合资结构29

一、非公司型合资结构的主要特征29

二、非公司型合资结构的优点30

第四节　合伙制结构31

三、非公司型合资结构的缺点31

一、普通合伙制结构32

二、有限合伙制结构34

第五节　信托基金结构35

一、信托基金的基本构成要素36

二、信托基金结构的特点36

三、信托基金结构的优点37

四、信托基金结构的缺点37

第六节　项目投资结构设计应考虑的因素38

一、项目债务的隔离程度38

二、投资项目的类型38

第七节　合资协议中的主要条款39

五、项目的经济强度39

四、项目融资的便利性39

三、潜在投资者的数量39

一、合资项目的经营范围40

二、投资者在合资项目中的权益40

三、项目的管理和控制40

四、项目预算的审批程序41

五、违约行为的处理方法条款41

六、融资安排条款41

七、优先购买权42

八、项目决策僵局的处理方法条款42

本章小结42

关键概念43

思考题43

一、项目股本资金的筹集44

第一节　项目资金来源渠道44

第三章 项目融资的筹资方式与资本结构44

二、项目债务资金的筹集50

第二节　项目融资资金成本60

一、资金成本的含义及其在项目融资中的作用60

二、资金成本的计算60

第三节 项目融资资本结构64

一、资本结构理论的形成及拓展65

二、企业（项目）资本结构优化的影响因素71

三、项目资本结构优化分析75

本章小结80

关键概念81

思考题81

三、前期开发成本分摊条款82

二、保证参与条款82

第四章　项目可行性研究82

一、排他性条款82

第一节 项目的前期开发协议82

四、投票权条款83

五、职能分配条款83

六、退出和放弃条款83

第二节 项目融资的商业环境研究83

一、项目融资商业环境分析的重要性83

二、东道国政治环境的考察84

三、东道国法律和法规建设的考察84

四、东道国经济条件的考察85

一、项目建设宏观必要性研究86

第三节　项目建设必要性与建设条件研究86

二、项目建设微观必要性研究87

三、项目建设条件研究88

四、生产条件研究91

第四节 项目技术可行性研究93

一、项目技术可行性研究原则93

二、项目工艺技术方案研究94

第五节　项目经济可行性研究97

一、财务可行性分析97

二、国民经济效益分析102

三、不确定性分析107

第六节　项目的可融资性分析111

一、项目可融资性的内涵111

三、项目可融资性的必要条件112

二、对“免责条款”的运用112

本章小结114

关键概念114

思考题114

第五章　项目融资模式116

第一节 项目融资模式设计的原则116

一、争取适当条件下的有限追索融资116

二、实现项目风险的合理分担117

三、最大限度地降低融资成本117

四、努力实现发起人对项目较少的股本投入118

五、处理好项目融资与市场之间的关系118

七、争取实现融资结构最优化119

六、争取实现投资者非公司负债型融资的要求119

第二节　项目融资模式的结构特征121

一、在贷款形式方面的特征121

二、在信用保证方面的特征121

三、在时间结构方面的特征121

第三节 投资者直接安排融资模式123

一、面对共同的贷款银行和市场安排123

二、投资者独立安排融资和承担市场销售责任125

三、投资者直接安排项目融资的特点126

第四节　投资者通过项目公司安排融资模式126

一、投资者通过项目子公司对项目投资的形式127

二、共同组建项目公司的形式127

三、投资者通过项目公司安排融资的特点129

一、“产品支付”的定义及适用范围130

第五节 以“产品支付”为基础的项目融资模式130

二、“产品支付”融资的特点131

三、“产品支付”项目融资的操作过程131

四、“产品支付”的另一种方式——生产贷款133

第六节 以杠杆租赁为基础的项目融资模式134

一、杠杆租赁的定义及其优越性134

二、杠杆租赁融资的复杂性136

三、杠杆租赁融资模式的操作要点过程137

四、杠杆租赁融资模式案例分析139

五、杠杆租赁融资模式的总结141

第七节 BOT项目融资模式142

一、BOT融资模式的基本思路和方式143

二、特许权协议的主要内容及特许权协议双方的权责144

三、BOT模式的结构组成分析147

四、BOT融资的基本操作程序148

五、BOT融资模式的利弊分析150

六、BOT投资模式案例153

第八节　ABS项目融资模式155

一、ABS融资的定义及产生背景155

二、ABS融资的结构及基本要素156

三、ABS融资的使用范围及种类162

四、ABS融资的特点及在金融市场中的作用165

五、水电项目ABS融资模式运作167

本章小结169

关键概念170

思考题170

第一节　风险与风险管理概述171

一、风险的定义171

第六章 项目融资风险与管理171

二、风险的特性173

三、风险的效应174

四、风险的分析与管理175

第二节　项目融资风险176

一、按照项目风险的阶段性划分177

二、按照项目风险的表现形式划分179

三、按照项目风险性质划分186

四、按项目风险的可控制性划分187

第三节　项目融资风险管理188

一、项目融资的风险测算188

二、项目风险的定量分析方法189

三、项目融资中的风险评价指标195

四、项目融资的风险管理197

五、项目融资风险分担模型205

本章小结208

关键概念208

思考题209

第七章　项目融资担保210

第一节　项目融资担保概述210

一、项目融资担保的概念与种类210

二、担保在项目融资中的主要作用211

第二节　项目融资担保人212

一、项目投资者212

二、与项目有利益关系的第三方参与者213

三、商业担保人215

一、项目完工担保217

第三节　项目融资信用担保217

二、“无论提货与否均需付款”协议和“提货与付款”协议219

三、资金缺额担保224

四、安慰信226

第四节　项目融资物权担保227

一、不动产物权担保227

二、动产物权担保227

三、浮动设押228

第五节　其他担保方式228

一、消极担保条款228

二、准担保交易229

三、从属之债229

一、世行担保：与私人投资者分担风险230

二、世行担保的使用230

第六节　世界银行的担保230

三、世行的担保费232

本章小结233

关键概念233

思考题233

第八章　项目融资案例234

第一节　发达国家项目融资案例234

一、项目融资在发达国家的应用现状234

二、案例分析236

第二节　项目融资在发展中国家的应用案例242

一、项目融资与发展中国家的基础设施建设242

二、案例分析243

本章小结248

思考题248

主要参考书目249